В случаях с постоплатой нужно:

1. Создать запланированный платеж с датой начисления, когда были сданы работы, подписан акт, получены товары и т.п.

2. Дату платежа указать в соответствии с договоренностями, когда будут переведены деньги (в запланированном можно будет редактировать эту дату).

   

3. На этом этапе платеж будет учтен в отчете о прибылях и убытках, так как работы были сданы или материалы получены, но не учтен в отчете о движении денежных средств, так как деньги ещё никто никому не перечислял.

   

4. В момент, когда вам передает деньги заказчик или вы переводите поставщику, появляется выполненный платеж. Дату начисления нужно указать ту, что указана в запланированном и связать платежи, чтобы соотнести, за что были уплачены (получены) деньги и построить правильный отчет.

   

   

Пример: вы сдали работы за январь, 1 февраля подписали с заказчиком акт выполненных работ на 100 000 р. и договорились, что заказчик оплатит работы не позднее, чем через месяц.

После подписания акта вам нужно внести в Пульс запланированный платеж с датой начисления на 1 февраля и датой платежа на 1 марта. Наступает день, когда заказчик переводит вам 100 000 р. , вам нужно в выполненном платеже указать дату платежа, когда поступили деньги (это 1 марта) и дату начисления за 1 февраля. В запланированном можно отредактировать дату платежа, если платеж случился ранее 1 марта. Платежи обязательно нужно связать, чтобы сумма в отчете о прибылях и убытках не задвоилась.

В случаях с предоплатой нужно:

1. Создать запланированный платеж БЕЗ даты начисления с датой платежа на момент, когда вы или вам заплатили.

   

2. Должен быть выполненный платеж, к нему нужно привязать этот запланированный без даты начисления. Сделать это нужно, потому что деньги вы за товар заплатили, но они все еще ваши, но на счете поставщика, т.к. товары вы ещё не получили. Аналогично, заказчик перевел деньги вам, они на вашем счете, но пока что это по прежнему деньги заказчика, т.к. акт выполненных работ или акт сдачи вы ещё не подписывали.

3. Таким образом заполнится отчет о движении денежных средств, пока без сумм в отчете о прибылях и убытках т.к. убыток вы ещё не понесли или прибыль не получили.

   

4. В момент, когда работы или материалы приняты заказчиком или вы получили материалы от поставщика, нужно заполнить дату начисления в запланированном платеже. Так появится сумма в отчете о прибылях и убытках, потому что в этот момент вы получили прибыли или понесли убыток.

   

   

Пример: вы внесли предоплату за материалы в размере 90 000 р. 2 февраля. Договорились с поставщиком, что поставка будет осуществлена в течение двух месяцев.

Чтобы сформировать платежку на оплату, запланируйте платеж без даты начисления. Оплатите его. В сервисе появится выполненный платеж с датой начисления. В этот момент важно проследить, если платежи не связались автоматически, нужно сделать это вручную. В отчете о движении денежных средств вы увидите списание на 90 000 р. за февраль, в отчете о прибылях и убытках не будет этой суммы. В момент, когда вы получили материалы, следует вернутся в запланированный платеж и указать в нем дату начисления. Например, материалы вам поставили 20 марта. Тогда в отчете ДДС ничего не изменится, списание будет в феврале, а в ОПиУ вы увидите убыток в марте на 90 000 р.

В случаях частичной предоплаты